SyntesCAPEX
RådgivareKund

Nordisk Industri AB · Kapacitet

Kapacitetsutbyggnad linje 4

Ny produktionslinje som lyfter kapaciteten med 28 % och tar bort dagens flaskhals i härdsteget.

Till portföljen Beslutsunderlag
På planRisknivå Medel · ägare Produktionschef · kalkylränta 9,0 %
  1. G1 · klarIdé
  2. G2 · klarFörstudie
  3. G3 · klarBeslutsunderlag
  4. G4 · spärradInvesteringsbeslut
  5. G5Genomförande
  6. G6Efterkalkyl

1 öppen åtgärd med grindkrav spärrar passage till nästa grind: Bind leveransdatum med vitesklausul

Investering

48,0 Mkr

Summa negativa kassaflöden

NPV

13,6 Mkr

Diskonterat med 9,0 %

IRR

15,9 %

Internränta ur kassaflödet

Diskonterad payback

5,3 år

Nuvärdesbaserad återbetalning

Kassaflöde

År 0 är investeringen. Beslutsmåtten ovan räknas ur exakt denna serie.

Årligt kassaflöde KumulativtSumma nominellt: 41,1 Mkr

Känslighet

Hur NPV rör sig när intäktsflödena förändras.

Intäkt −20 %
1,4 Mkr
Intäkt −10 %
7,5 Mkr
Intäkt 0 %
13,6 Mkr
Intäkt +10 %
19,7 Mkr
Intäkt +20 %
25,8 Mkr

NPV vid förändrade intäktsflöden, kalkylränta 9,0 %. Negativt värde markeras både med färg och med minustecken.

Antaganden och källor

  • Volymökning

    Rimlig

    +28 % från år 2

    Källa: Kapacitetsanalys, intern

  • Bidragsmarginal

    Verifierad

    34 %

    Källa: Utfall 24 mån

  • Ledtid leverans

    Osäker

    14 månader

    Källa: Leverantörsoffert

  • Kalkylränta

    Rimlig

    9,0 %

    Källa: Bolagets WACC

Genomförande

  1. Investeringsbeslut

    14 maj 2026 · Klar

  2. Leverantörsavtal

    2 juli 2026 · Klar

  3. Grundarbeten

    30 sep. 2026 · Pågår

  4. Montage

    15 feb. 2027 · Planerad

  5. Driftsättning

    1 juni 2027 · Planerad

Total budgetavvikelse

+1,5 %

Budget 48,0 Mkr · utfall 48,7 Mkr

  • Maskin och montage+900 tkr · Valutaeffekt på importerad utrustning.
  • Byggnation−400 tkr · Lägre markarbete än kalkylerat.
  • Projektledning+200 tkr · Utökad besiktning inför grind 5.

Rådgivarens rekommendation

Genomför enligt plan, säkra leveransvillkoren

Kalkylen håller även vid 15 % lägre volymutfall. Största risken är ledtiden — bind leveransdatum med vite innan grind 5.

Rådgivare A · 4 aug. 2026 · publicerad till kunden

Åtgärder ur analysen

Rekommendationen ovan bryts ned till åtgärder med ägare, datum och kalkyleffekt. Öppna grindkrav spärrar nästa grindpassage tills de är avstämda.

Hela åtgärdsplanen
Kalkyleffekt kopplad till åtgärder7,6 Mkr
Säkrad
0 tkr
Hänger på öppna åtgärder
7,6 Mkr
Andel klara
0 %

Bind leveransdatum med vitesklausul

Pågår · försenad

Ur analysen: Ledtid 14 månader är kalkylens känsligaste antagande — tre månaders glidning tar 4,1 Mkr ur NPV.

Leverantörsavtalet saknar viteskonstruktion. Förhandla in vite om 0,5 % per påbörjad vecka innan grind 5.

Ägare
Inköpschef
Deadline
14 aug. 2026 · 14 dagar försenad
Effekt
4,1 Mkr
Typ
Krav för grindpassage

Uppföljning: Varje vecka · nästa 17 aug. 2026 spärrar grindpassageavstämning krävs

  1. 28 juli 2026 · Rådgivare A · Pågår
    Utkast till klausul skickat till leverantören.
  2. 4 aug. 2026 · Inköpschef · Pågår
    Leverantören motbjuder 0,3 %. Fortsatt förhandling.

Valutasäkra 60 % av maskinbeloppet

Accepterad

Ur analysen: Utfallet på maskin och montage ligger 900 tkr över budget, helt driven av valutaeffekt.

Terminssäkra resterande betalningsplan i EUR för att låsa kvarvarande exponering.

Ägare
Ekonomichef
Deadline
5 sep. 2026 · 8 dagar kvar
Effekt
900 tkr
Typ
Skyddar kalkylen

Uppföljning: Varje månad · nästa 1 sep. 2026

Verifiera volymantagandet mot kundavtal

Föreslagen

Ur analysen: +28 % volym från år 2 bygger på intern kapacitetsanalys, inte på tecknade avtal.

Stäm av mot orderstock och de tre största kundavtalen innan driftsättningsbeslutet.

Ägare
Försäljningschef
Deadline
15 okt. 2026 · 48 dagar kvar
Effekt
2,6 Mkr
Typ
Minskar risk

Uppföljning: Vid varje grindmöte · nästa 11 sep. 2026